FOMCによる相場の混乱とウクライナ問題の影響
こんにちは、北田です。
株価が乱高下して、
忙しい相場が続いていますね(汗)
現在の相場のテーマは大きく分けて、
- アメリカの金融引き締め？
- ウクライナ問題
この2つになります。
もちろん細かく分けると、
他にも要因はあるのですが、
いまは、この2つのテーマを中心に
相場が動いているように見えます。
FOMCによる影響
まず先日行われましたFOMC。
市場はタカ派と捉えたためか、
さらなるドル買い、
そして株価下落へと繋がっていきました。
昨年の段階で、
既に利上げ観測が出ており、
回数も年内に
4回は利上げを行うとの
見方が広がっていたため、
さすがにこれ以上の
タカ派的な内容は出ないのでは？
と思っていましたが、
ここ最近、さらにインフレが加速したせいか、
さらなるタカ派的な内容となりました。
具体的には、
利上げの回数が、4回どころか、
今年の残りのFOMC、
7回全て利上げを行う、
バランスシート縮小も、
元々、年後半としていたところ、
利上げ後すぐに開始という発言があり、
事前の予想以上のタカ派的な内容となっていました。
実際にFOMCが行われた27日の朝方、
FOMC前までは
株価は上昇していたのですが、
パウエル議長の発言が始まると、
株価がどんどん下がっていき、
さらには、この米国株の動きを見て、
日本株も大幅に下落しました。
前回、2015年の利上げ時には、
利上げ開始後約2年後に
QT（金融引き締め）が開始されたわけですが、
今回は利上げ開始と同時に
QTも開始されるということで、
これまでの利上げとは
全く異なる事態が起きており、
今後の株価の推移の予想も
非常に困難な状況になっています。
ただ現在は、
日本・アメリカ共に決算シーズンで、
各企業、好業績を出してきている企業も多く、
個別株で見ていった場合は、
好業績を受けて、
しっかりと上昇している銘柄も多くあります。
米国市場では、
アップル・マイクロソフト等、
好業績でしたが、
ネットフリックスは、
新規会員数が大幅に減少したとのことで、
大きく下落しました。
日本市場では、
信越化学・新光電工等、
半導体関連企業は、
引き続き好業績が続いていますが、
関電、中部電力等の電力会社は、
業績悪化が目立ちます。
そして今週のアメリカでは、
アルファベット・メタ・アマゾン等の
決算が控えており、
日本の場合は、
レーザーテック・キーエンス、
UFJ・任天堂等が控えており、
これらの決算内容次第で、
また株価指数全体が形成されていきそうです。
ウクライナ問題による影響
次にウクライナ問題に関してですが、
ロシアからNATOに向けて
東方（東ヨーロッパ）不拡大の要求を、
アメリカが拒否したことで、
さらに悪化した状況となっています。
現在は、
ラブロフ外相とブリンケン国務長官間で
対話が継続されており、
また2月7日には、
バイデン大統領とドイツのショルツ首相との
会談が予定されており、
内容次第では、
緊張緩和に向かう可能性もあります。
そしてウクライナ情勢悪化で、
ユーロが売られていますが、
仮にこれが今後緩和したとしても、
ECBとしては、
少なくとも年内の利上げは
考えていないとのことで、
ドル等に比べて、
買われる方向に向かうことも
現状は考えにくいでしょう。
2月のトレード戦略
ユーロに関しては、
ウクライナ問題はもちろんのこと、
今週3日に行われる、
ECB理事会に注目ですね。
そしてイギリスでも、
3日にBOE政策金利発表が控えており、
0.25%の利上げが予想されています。
現在ジョンソン首相の
退陣要求が出ている状態で、
政局不安的な部分もありますが、
このジョンソン首相が、
2月に来日されるということで、
TPP等の話の進展があれば、
さらなるポンド買いへと繋がる可能性もあり、
注目ですね。
ということで、
今週はさらに米雇用統計も控えており、
重要指標発表
企業の決算
世界情勢等
様々な要因によって、
また相場が形成されていくでしょう。
相場が乱高下している時は、
感情的なトレードをしがちになりますが、
情勢を一つ一つ丁寧に確認しながら、
現在起きていることは何なのか？
それをしっかりと
見極めながらトレード、
運用していくことが、
より大切になってくると思います。
以上、参考になれば幸いです。
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